有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ボンド・ファンド(ディストリビューションクラス)	2,835,089,717	931,043,463
投資信託受益証券合計		2,835,089,717	931,043,463
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,994,004	9,981,011
親投資信託受益証券合計		9,994,004	9,981,011
合計			941,024,474

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。