有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月11日-平成26年3月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年3月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 8,823,851,910 | 71.52 | |
| オーストラリア | 950,570,576 | 7.70 | ||
| 香港 | 718,988,505 | 5.83 | ||
| 中国 | 378,212,185 | 3.07 | ||
| シンガポール | 374,236,317 | 3.03 | ||
| オーストリア | 193,706,375 | 1.57 | ||
| スイス | 191,166,440 | 1.55 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 707,300,862 | 5.73 | |
| 純資産総額 | 12,338,033,170 | 100.00 | ||
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