半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月7日-平成28年3月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 4,755,830,467 | 78.64 | |
| 香港 | 448,300,800 | 7.41 | ||
| スイス | 200,908,560 | 3.32 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 642,784,831 | 10.63 | |
| 純資産総額 | 6,047,824,658 | 100.00 | ||
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