半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年9月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 7,834,472,862 | 77.25 | |
| 香港 | 733,855,650 | 7.24 | ||
| 中国 | 423,158,277 | 4.17 | ||
| シンガポール | 401,042,962 | 3.95 | ||
| オーストラリア | 372,648,479 | 3.67 | ||
| スイス | 189,405,220 | 1.87 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 187,097,360 | 1.85 | |
| 純資産総額 | 10,141,680,810 | 100.00 | ||
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