HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,805,371 | 27,963,629 |
| 投資証券 | 1,750,330,567 | 1,477,247,492 |
| 未収入金 | － | 12,868,166 |
| 流動資産計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 |
| 資産の部合計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,837,315 | 9,899,609 |
| 未払受託者報酬 | 461,787 | 421,012 |
| 未払委託者報酬 | 12,006,290 | 10,946,302 |
| 未払利息 | 95 | 75 |
| その他未払費用 | 692,517 | 656,837 |
| 流動負債計 | 16,998,004 | 21,923,835 |
| 負債の部合計 | 16,998,004 | 21,923,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,912,214,080 | 1,645,554,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,076,146 | -149,399,033 |
| （分配準備積立金） | 81,492,247 | 54,486,891 |
| 元本等合計 | 1,770,137,934 | 1,496,155,452 |
| 純資産の部合計 | 1,770,137,934 | 1,496,155,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,135,938 | 1,518,079,287 |
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