HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,963,629 | 24,604,527 |
| 投資証券 | 1,477,247,492 | 1,213,501,586 |
| 未収入金 | 12,868,166 | － |
| 流動資産計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 |
| 資産の部合計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,899,609 | 1,841,517 |
| 未払受託者報酬 | 421,012 | 348,393 |
| 未払委託者報酬 | 10,946,302 | 9,058,207 |
| 未払利息 | 75 | 47 |
| その他未払費用 | 656,837 | 646,961 |
| 流動負債計 | 21,923,835 | 11,895,125 |
| 負債の部合計 | 21,923,835 | 11,895,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,645,554,485 | 1,501,404,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,399,033 | -275,193,381 |
| （分配準備積立金） | 54,486,891 | 37,448,586 |
| 元本等合計 | 1,496,155,452 | 1,226,210,988 |
| 純資産の部合計 | 1,496,155,452 | 1,226,210,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,518,079,287 | 1,238,106,113 |
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