HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,604,527 | 31,687,729 |
| 投資証券 | 1,213,501,586 | 859,653,849 |
| 流動資産計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 |
| 資産の部合計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,841,517 | 1,327,925 |
| 未払受託者報酬 | 348,393 | 330,857 |
| 未払委託者報酬 | 9,058,207 | 8,602,107 |
| 未払利息 | 47 | 91 |
| その他未払費用 | 646,961 | 622,247 |
| 流動負債計 | 11,895,125 | 10,883,227 |
| 負債の部合計 | 11,895,125 | 10,883,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,404,369 | 1,386,969,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,193,381 | -506,511,242 |
| （分配準備積立金） | 37,448,586 | 31,300,620 |
| 元本等合計 | 1,226,210,988 | 880,458,351 |
| 純資産の部合計 | 1,226,210,988 | 880,458,351 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,106,113 | 891,341,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
