HSBCメキシコ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,687,729 | 27,505,195 |
| 投資証券 | 859,653,849 | 1,211,322,117 |
| 流動資産計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 |
| 資産の部合計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,327,925 | 3,440,038 |
| 未払受託者報酬 | 330,857 | 286,472 |
| 未払委託者報酬 | 8,602,107 | 7,448,293 |
| 未払利息 | 91 | 60 |
| その他未払費用 | 622,247 | 395,856 |
| 流動負債計 | 10,883,227 | 11,570,719 |
| 負債の部合計 | 10,883,227 | 11,570,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,969,593 | 1,516,480,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -506,511,242 | -289,223,994 |
| （分配準備積立金） | 31,300,620 | 25,768,522 |
| 元本等合計 | 880,458,351 | 1,227,256,593 |
| 純資産の部合計 | 880,458,351 | 1,227,256,593 |
| 負債・純資産合計 | 891,341,578 | 1,238,827,312 |
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