当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月28日(設定日)至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,912,569	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,363,708	502,464
分配金		36,282,382	37,171,866

2014/05/20 9:47

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期[平成25年6月10日現在]	当期[平成25年12月10日現在]
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当期自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,517,026	16,199,542
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	172,302,808
分配金		62,294,618	94,799,375

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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