一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年2月28日(設定日)至 平成25年8月20日	当期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△98,184,932	19,436,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,391,235	△3,041,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△141,506,681

2014/05/20 9:47

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期[平成25年6月10日現在]	当期[平成25年12月10日現在]
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成24年12月11日至 平成25年6月10日	当期自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△91,781,811	△97,955,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,728,528	△59,529,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,876,052	27,083,396

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/20 9:47