剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	当期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△400,708	405,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,877,920	△25,684,145
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,465,032	3,923,029
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,465,032	3,923,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,803	11,468
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,803	11,468
分配金		4,153,464	3,624,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△25,684,145	△13,191,845

2016/11/18 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/18 9:21

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/11/18 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,538,863,386	4,890,385,157
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,302,342	83,250,375

(2)損益及び剰余金計算書

2016/11/18 9:21