ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,461,969 |
| コール・ローン | 1,206,763 | － |
| 投資信託受益証券 | 72,393,905 | 52,981,186 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 1,770,000 |
| 流動資産計 | 74,750,668 | 56,213,155 |
| 資産の部合計 | 74,750,668 | 56,213,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,231 | 273,826 |
| 未払解約金 | 3,315,425 | 2,349,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,766 | 1,248 |
| 未払委託者報酬 | 74,147 | 52,319 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 3,523 | 2,492 |
| 流動負債計 | 3,761,095 | 2,678,885 |
| 負債の部合計 | 3,761,095 | 2,678,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,557,798 | 68,456,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,568,225 | -14,922,329 |
| （分配準備積立金） | 11,558,705 | 8,974,293 |
| 元本等合計 | 70,989,573 | 53,534,270 |
| 純資産の部合計 | 70,989,573 | 53,534,270 |
| 負債・純資産合計 | 74,750,668 | 56,213,155 |
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