有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

【提出】
2019年5月20日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年8月20日2019年2月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－1,461,969
コール・ローン1,206,763－
投資信託受益証券72,393,90552,981,186
未収入金1,150,0001,770,000
流動資産計74,750,66856,213,155
資産の部合計74,750,66856,213,155
負債の部
流動負債
未払収益分配金366,231273,826
未払解約金3,315,4252,349,000
未払受託者報酬1,7661,248
未払委託者報酬74,14752,319
未払利息3－
その他未払費用3,5232,492
流動負債計3,761,0952,678,885
負債の部合計3,761,0952,678,885
純資産の部
元本等
元本91,557,79868,456,599
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-20,568,225-14,922,329
（分配準備積立金）11,558,7058,974,293
元本等合計70,989,57353,534,270
純資産の部合計70,989,57353,534,270
負債・純資産合計74,750,66856,213,155