ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,461,969 | － |
| コール・ローン | － | 813,479 |
| 投資信託受益証券 | 52,981,186 | 49,749,013 |
| 未収入金 | 1,770,000 | － |
| 流動資産計 | 56,213,155 | 50,562,492 |
| 資産の部合計 | 56,213,155 | 50,562,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,826 | 257,695 |
| 未払解約金 | 2,349,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,248 | 1,093 |
| 未払委託者報酬 | 52,319 | 46,037 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,492 | 2,182 |
| 流動負債計 | 2,678,885 | 307,009 |
| 負債の部合計 | 2,678,885 | 307,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,456,599 | 64,423,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,922,329 | -14,168,420 |
| （分配準備積立金） | 8,974,293 | 8,749,041 |
| 元本等合計 | 53,534,270 | 50,255,483 |
| 純資産の部合計 | 53,534,270 | 50,255,483 |
| 負債・純資産合計 | 56,213,155 | 50,562,492 |
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