有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】
2020年5月20日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月20日2020年2月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン813,479773,600
投資信託受益証券49,749,01350,031,180
流動資産計50,562,49250,804,780
資産の部合計50,562,49250,804,780
負債の部
流動負債
未払収益分配金257,695251,985
未払受託者報酬1,0931,177
未払委託者報酬46,03749,329
未払利息22
その他未払費用2,1822,335
流動負債計307,009304,828
負債の部合計307,009304,828
純資産の部
元本等
元本64,423,90362,996,250
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-14,168,420-12,496,298
（分配準備積立金）8,749,0418,444,401
元本等合計50,255,48350,499,952
純資産の部合計50,255,48350,499,952
負債・純資産合計50,562,49250,804,780