ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)毎月分配型、ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70)資産形成型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 813,479 | 773,600 |
| 投資信託受益証券 | 49,749,013 | 50,031,180 |
| 流動資産計 | 50,562,492 | 50,804,780 |
| 資産の部合計 | 50,562,492 | 50,804,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,695 | 251,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,093 | 1,177 |
| 未払委託者報酬 | 46,037 | 49,329 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,182 | 2,335 |
| 流動負債計 | 307,009 | 304,828 |
| 負債の部合計 | 307,009 | 304,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,423,903 | 62,996,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,168,420 | -12,496,298 |
| （分配準備積立金） | 8,749,041 | 8,444,401 |
| 元本等合計 | 50,255,483 | 50,499,952 |
| 純資産の部合計 | 50,255,483 | 50,499,952 |
| 負債・純資産合計 | 50,562,492 | 50,804,780 |
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