DCニッセイ安定収益追求ファンド

第8期

資料

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流動資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)で絞込み

個別

2019年12月24日: 360億6643万
2020年12月24日 +12.24%: 404億8072万

個別

2019年12月24日: 360億6643万
2020年12月24日 +12.24%: 404億8072万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/03/24 9:30

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		364,170,420	181,205,564

注記表

2021/03/24 9:30

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