半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
①【純資産の推移】
| 平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年7月末日 | 1,360,130,436 | - | 1.0367 | - | |
| 8月末日 | 1,484,989,882 | - | 1.0371 | - | |
| 9月末日 | 1,559,483,780 | - | 1.0362 | - | |
| 10月末日 | 1,681,526,382 | - | 1.0376 | - | |
| 11月末日 | 1,839,154,590 | - | 1.0441 | - | |
| 12月末日 | 2,009,787,459 | - | 1.0454 | - | |
| 平成27年1月末日 | 2,104,039,417 | - | 1.0471 | - | |
| 2月末日 | 2,158,744,346 | - | 1.0465 | - | |
| 3月末日 | 2,267,631,273 | - | 1.0430 | - | |
| 4月末日 | 2,454,857,827 | - | 1.0416 | - | |
| 5月末日 | 2,502,191,253 | - | 1.0399 | - | |
| 6月末日 | 2,543,729,542 | - | 1.0375 | - | |
| 7月末日 | 2,637,324,979 | - | 1.0375 | - | |
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