有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

①【純資産の推移】

2019年6月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	713,030,690	713,030,690	1.0109	1.0109
(2013年12月24日)	713,030,690	713,030,690	1.0109	1.0109
第2計算期間末	1,988,065,589	1,988,065,589	1.0451	1.0451
(2014年12月24日)	1,988,065,589	1,988,065,589	1.0451	1.0451
第3計算期間末	3,020,406,388	3,020,406,388	1.0302	1.0302
(2015年12月24日)	3,020,406,388	3,020,406,388	1.0302	1.0302
第4計算期間末	3,492,151,727	3,492,151,727	1.0168	1.0168
(2016年12月26日)	3,492,151,727	3,492,151,727	1.0168	1.0168
第5計算期間末	21,875,228,780	21,875,228,780	1.0394	1.0394
(2017年12月25日)	21,875,228,780	21,875,228,780	1.0394	1.0394
第6計算期間末	29,880,672,641	29,880,672,641	1.0104	1.0104
(2018年12月25日)	29,880,672,641	29,880,672,641	1.0104	1.0104
2018年6月末日	28,761,987,859	-	1.0287	-
7月末日	29,067,793,108	-	1.0255	-
8月末日	29,718,014,149	-	1.0257	-
9月末日	29,678,843,800	-	1.0245	-
10月末日	29,795,470,282	-	1.0130	-
11月末日	30,105,642,572	-	1.0173	-
12月末日	29,987,360,090	-	1.0139	-
2019年1月末日	31,087,132,845	-	1.0241	-
2月末日	31,314,109,943	-	1.0316	-
3月末日	32,004,075,373	-	1.0472	-
4月末日	32,164,218,928	-	1.0442	-
5月末日	32,731,231,412	-	1.0459	-
6月末日	33,295,139,302	-	1.0553	-