有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ安定収益追求ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 713,030,690 | 713,030,690 | 1.0109 | 1.0109 |
| (2013年12月24日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,988,065,589 | 1,988,065,589 | 1.0451 | 1.0451 |
| (2014年12月24日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,020,406,388 | 3,020,406,388 | 1.0302 | 1.0302 |
| (2015年12月24日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,492,151,727 | 3,492,151,727 | 1.0168 | 1.0168 |
| (2016年12月26日) | ||||
| 第5計算期間末 | 21,875,228,780 | 21,875,228,780 | 1.0394 | 1.0394 |
| (2017年12月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 29,880,672,641 | 29,880,672,641 | 1.0104 | 1.0104 |
| (2018年12月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 35,895,092,839 | 35,895,092,839 | 1.0568 | 1.0568 |
| (2019年12月24日) | ||||
| 2018年12月末日 | 29,987,360,090 | - | 1.0139 | - |
| 2019年1月末日 | 31,087,132,845 | - | 1.0241 | - |
| 2月末日 | 31,314,109,943 | - | 1.0316 | - |
| 3月末日 | 32,004,075,373 | - | 1.0472 | - |
| 4月末日 | 32,164,218,928 | - | 1.0442 | - |
| 5月末日 | 32,731,231,412 | - | 1.0459 | - |
| 6月末日 | 33,295,139,302 | - | 1.0553 | - |
| 7月末日 | 34,540,460,093 | - | 1.0596 | - |
| 8月末日 | 34,909,935,940 | - | 1.0591 | - |
| 9月末日 | 35,020,660,202 | - | 1.0593 | - |
| 10月末日 | 35,593,902,692 | - | 1.0582 | - |
| 11月末日 | 35,848,547,596 | - | 1.0603 | - |
| 12月末日 | 36,006,736,100 | - | 1.0593 | - |
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