有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自2016年12月27日至2017年12月25日)	第6期 (自2017年12月26日至2018年12月25日)
営業収益
受取利息	40,149	34,621
有価証券売買等損益	372,137,428	△564,336,019
営業収益合計	372,177,577	△564,301,398
営業費用
支払利息	1,667,040	2,755,751
受託者報酬	7,332,696	14,253,135
委託者報酬	87,993,344	171,038,564
その他費用	884,879	1,959,043
営業費用合計	97,877,959	190,006,493
営業利益又は営業損失(△)	274,299,618	△754,307,891
経常利益又は経常損失(△)	274,299,618	△754,307,891
当期純利益又は当期純損失(△)	274,299,618	△754,307,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,527,374	△30,716,139
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,724,520	828,461,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	543,967,301	293,141,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,967,301	293,141,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,002,774	89,424,097
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,002,774	89,424,097
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	828,461,291	308,586,656