有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2020年12月25日至 2021年12月24日	第10期自 2021年12月25日至 2022年12月26日
営業収益
受取利息	84,445	80,054
有価証券売買等損益	68,975,927	△1,339,751,410
営業収益合計	69,060,372	△1,339,671,356
営業費用
支払利息	2,302,456	2,316,895
受託者報酬	22,810,923	24,447,812
委託者報酬	273,732,307	293,374,942
その他費用	2,180,646	2,326,560
営業費用合計	301,026,332	322,466,209
営業利益又は営業損失(△)	△231,965,960	△1,662,137,565
経常利益又は経常損失(△)	△231,965,960	△1,662,137,565
当期純利益又は当期純損失(△)	△231,965,960	△1,662,137,565
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,493,719	△66,724,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,041,891,328	1,973,486,052
剰余金増加額又は欠損金減少額	344,095,819	204,034,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	344,095,819	204,034,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	202,028,854	200,425,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	202,028,854	200,425,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,973,486,052	381,682,084