有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自2018年12月26日至2019年12月24日)	第8期 (自2019年12月25日至2020年12月24日)
営業収益
受取利息	87,215	141,271
有価証券売買等損益	1,652,946,227	160,363,047
営業収益合計	1,653,033,442	160,504,318
営業費用
支払利息	2,914,851	2,870,526
受託者報酬	18,039,492	20,939,324
委託者報酬	216,474,835	251,272,845
その他費用	2,057,835	2,109,435
営業費用合計	239,487,013	277,192,130
営業利益又は営業損失(△)	1,413,546,429	△116,687,812
経常利益又は経常損失(△)	1,413,546,429	△116,687,812
当期純利益又は当期純損失(△)	1,413,546,429	△116,687,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,077,540	△7,635,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)	308,586,656	1,929,613,199
剰余金増加額又は欠損金減少額	307,212,567	399,262,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	307,212,567	399,262,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,654,913	177,932,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,654,913	177,932,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,929,613,199	2,041,891,328