剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 8月21日至 平成26年 2月20日	当期自 平成26年 2月21日至 平成26年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		232,646,243	111,087,116
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,173,640,395	6,350,580,701
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,904,478,585	2,012,274,806
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,904,478,585	2,012,274,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,392,676,233	2,583,088,582
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,392,676,233	2,583,088,582
分配金		1,358,902,054	1,322,733,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,350,580,701	7,790,448,024

2014/11/10 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/10 9:17

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	73,090,543,573	73,231,126,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,063,346,716	23,853,308,970

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/10 9:17