剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 8月21日至 平成27年 2月20日	当期自 平成27年 2月21日至 平成27年 8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		479,083,923	△65,805,083
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,790,448,024	18,261,512,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,956,399,106	7,642,116,189
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,956,399,106	7,642,116,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,190,247,249	3,211,981,445
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,190,247,249	3,211,981,445
分配金		2,426,185,866	4,460,747,648
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,261,512,187	14,001,272,987

2015/11/18 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/18 9:12

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	98,446,859,099	103,157,027,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,776,490,694	52,422,761,035

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/18 9:12