剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 8月21日至 平成28年 2月22日	当期自 平成28年 2月23日至 平成28年 8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△244,782,448	29,923,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,001,272,987	△7,673,022,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,160,644,828	906,780,660
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,503,620	906,780,660
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,043,141,208	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		979,515,490	605,585,267
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	890,157,485	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,358,005	605,585,267
分配金		4,756,036,088	4,345,912,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,673,022,568	△8,529,901,788

2016/11/17 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/17 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	92,245,700,564	92,983,843,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,087,039,183	24,199,710,578

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/17 9:14