剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成29年 2月21日至 平成29年 8月21日	当期自 平成29年 8月22日至 平成30年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,700,453	96,721,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,303,675,378	△8,676,008,980
剰余金増加額又は欠損金減少額		932,900,218	1,526,932,981
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	932,900,218	1,526,932,981
剰余金減少額又は欠損金増加額		422,714,471	314,952,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,714,471	314,952,466
分配金		2,625,864,713	2,119,451,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,676,008,980	△7,829,894,951

2018/05/17 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

2018/05/17 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/17 9:22

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	92,876,426,018	74,537,892,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,970,883,460	32,659,927,444

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/17 9:22