臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第28計算期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年 6月22日	第29計算期間 自 平成27年 6月23日 至 平成27年 7月21日	第30計算期間 自 平成27年 7月22日 至 平成27年 8月20日
1万口当たり収益分配金	120円	120円	120円
期末純資産総額	82,517,910,536円	81,941,765,117円	77,825,749,515円
期末受益権口数	62,563,257,676口	63,465,367,144口	63,824,476,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,190円	12,911円	12,194円
期中騰落率	△1.02%	△1.21%	△4.62%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第9計算期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年 8月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	20,180,161,255円
期末受益権口数	21,621,349,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,333円
期中騰落率	△6.75%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。