臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第58計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成29年12月20日	第59計算期間 自 平成29年12月21日 至 平成30年 1月22日	第60計算期間 自 平成30年 1月23日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金	70円	70円	50円
期末純資産総額	46,713,872,051円	45,006,782,716円	40,373,493,394円
期末受益権口数	51,878,589,041口	49,732,920,701口	48,203,388,345口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,004円	9,050円	8,376円
期中騰落率	3.56%	1.29%	△6.90%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成29年11月21日 至 平成30年 2月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	7,345,333,649円
期末受益権口数	8,663,232,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,479円
期中騰落率	△2.36%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。