臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)、LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)及びLM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

計算期間	第73計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日	第74計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日	第75計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金	50円	50円	50円
期末純資産総額	26,595,627,858円	25,771,222,538円	25,046,515,137円
期末受益権口数	30,288,687,543口	28,836,926,237口	28,683,544,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,781円	8,937円	8,732円
期中騰落率	2.28%	2.35%	△1.73%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第24計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	5,509,328,020円
期末受益権口数	5,710,940,719口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,647円
期中騰落率	2.87%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

計算期間	第25計算期間 自 2019年 2月21日 至 2019年 3月20日	第26計算期間 自 2019年 3月21日 至 2019年 4月22日	第27計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金	5円	5円	5円
期末純資産総額	31,558,983円	32,177,509円	32,006,477円
期末受益権口数	30,950,215口	31,018,630口	30,977,381口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,197円	10,374円	10,332円
期中騰落率	1.23%	1.78%	△0.36%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。