有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 14:08
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 3月14日)	504,247,122 504,247,122	(分配付) (分配落)	10,291 10,291	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 4月15日)	530,995,508 530,995,508	(分配付) (分配落)	10,837 10,837	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 5月14日)	551,767,894 551,767,894	(分配付) (分配落)	11,261 11,261	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年 6月14日)	510,324,066 510,324,066	(分配付) (分配落)	10,415 10,415	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年 7月16日)	519,832,556 519,832,556	(分配付) (分配落)	10,609 10,609	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年 8月14日)	544,243,893 541,557,140	(分配付) (分配落)	10,128 10,078	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成25年 9月17日)	599,136,641 596,112,912	(分配付) (分配落)	9,907 9,857	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成25年10月15日)	619,514,666 616,421,848	(分配付) (分配落)	10,015 9,965	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年11月14日)	613,148,626 610,053,202	(分配付) (分配落)	9,904 9,854	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成25年12月16日)	630,696,814 627,394,271	(分配付) (分配落)	9,549 9,499	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 1月14日)	588,780,927 585,736,614	(分配付) (分配落)	9,670 9,620	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 2月14日)	608,616,657 605,570,930	(分配付) (分配落)	9,991 9,941	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年 3月14日)	614,570,754 611,526,832	(分配付) (分配落)	10,095 10,045	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年 4月14日)	604,992,669 602,013,443	(分配付) (分配落)	10,154 10,104	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成26年 5月14日)	619,781,667 616,817,214	(分配付) (分配落)	10,454 10,404	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成26年 6月16日)	620,463,677 617,514,605	(分配付) (分配落)	10,520 10,470	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	508,591,279		10,379
7月末日	515,227,960		10,515
8月末日	587,540,406		9,781
9月末日	601,910,784		9,952
10月末日	635,002,831		10,257
11月末日	627,421,776		9,835
12月末日	597,835,184		9,590
平成26年 1月末日	598,504,148		9,826
2月末日	612,442,282		10,053
3月末日	595,821,884		10,114
4月末日	611,877,811		10,320
5月末日	623,472,148		10,515
6月末日	627,008,686		10,613

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

開示資料

決算