有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 504,247,122 504,247,122 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,291 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 530,995,508 530,995,508 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 551,767,894 551,767,894 | (分配付) (分配落) | 11,261 11,261 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 510,324,066 510,324,066 | (分配付) (分配落) | 10,415 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 519,832,556 519,832,556 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 544,243,893 541,557,140 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 599,136,641 596,112,912 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,857 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 619,514,666 616,421,848 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月14日) | 613,148,626 610,053,202 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年12月16日) | 630,696,814 627,394,271 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,499 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 588,780,927 585,736,614 | (分配付) (分配落) | 9,670 9,620 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 608,616,657 605,570,930 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 614,570,754 611,526,832 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 604,992,669 602,013,443 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 619,781,667 616,817,214 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 620,463,677 617,514,605 | (分配付) (分配落) | 10,520 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 508,591,279 | 10,379 | ||
| 7月末日 | 515,227,960 | 10,515 | ||
| 8月末日 | 587,540,406 | 9,781 | ||
| 9月末日 | 601,910,784 | 9,952 | ||
| 10月末日 | 635,002,831 | 10,257 | ||
| 11月末日 | 627,421,776 | 9,835 | ||
| 12月末日 | 597,835,184 | 9,590 | ||
| 平成26年 1月末日 | 598,504,148 | 9,826 | ||
| 2月末日 | 612,442,282 | 10,053 | ||
| 3月末日 | 595,821,884 | 10,114 | ||
| 4月末日 | 611,877,811 | 10,320 | ||
| 5月末日 | 623,472,148 | 10,515 | ||
| 6月末日 | 627,008,686 | 10,613 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
