有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 504,247,122 | 504,247,122 | 10,291 | 10,291 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 4月15日) | 530,995,508 | 530,995,508 | 10,837 | 10,837 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 5月14日) | 551,767,894 | 551,767,894 | 11,261 | 11,261 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 6月14日) | 510,324,066 | 510,324,066 | 10,415 | 10,415 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 7月16日) | 519,832,556 | 519,832,556 | 10,609 | 10,609 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 541,557,140 | 544,243,893 | 10,078 | 10,128 |
| 第7計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 596,112,912 | 599,136,641 | 9,857 | 9,907 |
| 第8計算期間末日 | (平成25年10月15日) | 616,421,848 | 619,514,666 | 9,965 | 10,015 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 610,053,202 | 613,148,626 | 9,854 | 9,904 |
| 第10計算期間末日 | (平成25年12月16日) | 627,394,271 | 630,696,814 | 9,499 | 9,549 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 585,736,614 | 588,780,927 | 9,620 | 9,670 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 2月14日) | 605,570,930 | 608,616,657 | 9,941 | 9,991 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 611,526,832 | 614,570,754 | 10,045 | 10,095 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 602,013,443 | 604,992,669 | 10,104 | 10,154 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 5月14日) | 616,817,214 | 619,781,667 | 10,404 | 10,454 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年 6月16日) | 617,514,605 | 620,463,677 | 10,470 | 10,520 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 625,617,474 | 628,567,945 | 10,602 | 10,652 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 640,590,221 | 643,625,127 | 10,554 | 10,604 |
| 第19計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 624,709,060 | 627,769,451 | 10,206 | 10,256 |
| 第20計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 635,068,392 | 638,196,766 | 10,150 | 10,200 |
| 第21計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 654,325,279 | 657,418,194 | 10,578 | 10,628 |
| 第22計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 698,608,814 | 701,886,981 | 10,655 | 10,705 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 1月14日) | 708,997,844 | 712,164,883 | 11,193 | 11,243 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 2月16日) | 695,660,319 | 698,807,018 | 11,054 | 11,104 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 665,282,875 | 668,394,537 | 10,690 | 10,740 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 4月14日) | 658,763,251 | 661,841,589 | 10,700 | 10,750 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 5月14日) | 627,345,293 | 630,391,083 | 10,299 | 10,349 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 603,264,561 | 606,227,881 | 10,179 | 10,229 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年 7月14日) | 604,924,139 | 607,898,151 | 10,170 | 10,220 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 601,580,264 | 604,544,932 | 10,146 | 10,196 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 556,278,353 | 559,193,814 | 9,540 | 9,590 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 577,733,411 | 580,650,189 | 9,904 | 9,954 |
| 第33計算期間末日 | (平成27年11月16日) | 561,713,732 | 564,645,649 | 9,579 | 9,629 |
| 第34計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 556,848,717 | 559,742,821 | 9,620 | 9,670 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 1月14日) | 545,871,110 | 548,772,410 | 9,407 | 9,457 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 506,982,535 | 509,763,563 | 9,115 | 9,165 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 560,670,530 | 563,489,545 | 9,944 | 9,994 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 4月14日) | 703,780,331 | 707,229,515 | 10,202 | 10,252 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 5月16日) | 780,266,478 | 784,070,498 | 10,256 | 10,306 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年 6月14日) | 844,162,211 | 848,244,193 | 10,340 | 10,390 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年 7月14日) | 1,042,262,203 | 1,047,025,222 | 10,941 | 10,991 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 1,865,567,533 | 1,873,990,392 | 11,074 | 11,124 |
| 第43計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 2,182,342,572 | 2,192,709,571 | 10,525 | 10,575 |
| 第44計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 2,195,210,218 | 2,205,763,992 | 10,400 | 10,450 |
| 第45計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 1,905,149,504 | 1,914,938,564 | 9,731 | 9,781 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年12月14日) | 2,132,917,067 | 2,143,359,207 | 10,213 | 10,263 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 1月16日) | 2,249,595,806 | 2,260,591,135 | 10,230 | 10,280 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 2月14日) | 2,159,061,594 | 2,169,620,088 | 10,224 | 10,274 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 1,710,350,243 | 1,719,082,011 | 9,794 | 9,844 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 4月14日) | 1,680,968,237 | 1,689,234,961 | 10,167 | 10,217 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 1,313,983,282 | 1,320,863,092 | 9,550 | 9,600 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 6月14日) | 1,807,485,973 | 1,816,738,629 | 9,767 | 9,817 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年 7月14日) | 1,437,607,774 | 1,445,071,946 | 9,630 | 9,680 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 1,364,871,891 | 1,372,070,082 | 9,481 | 9,531 |
| 第55計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 1,259,159,459 | 1,265,649,732 | 9,700 | 9,750 |
| 第56計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 1,271,386,619 | 1,277,956,747 | 9,676 | 9,726 |
| 第57計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 1,271,978,173 | 1,278,688,211 | 9,478 | 9,528 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年12月14日) | 1,128,809,579 | 1,134,804,946 | 9,414 | 9,464 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 1,063,584,891 | 1,069,485,300 | 9,013 | 9,063 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 2月14日) | 919,258,105 | 924,677,623 | 8,481 | 8,531 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 854,570,138 | 859,564,841 | 8,555 | 8,605 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 4月16日) | 815,403,179 | 820,214,275 | 8,474 | 8,524 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 834,188,142 | 838,927,927 | 8,800 | 8,850 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 6月14日) | 810,182,111 | 814,664,341 | 9,038 | 9,088 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 789,043,613 | 793,331,774 | 9,200 | 9,250 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 758,293,078 | 762,455,783 | 9,108 | 9,158 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 9月14日) | 732,497,601 | 736,453,797 | 9,258 | 9,308 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 658,370,388 | 662,224,406 | 8,541 | 8,591 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年11月14日) | 665,613,887 | 669,388,083 | 8,818 | 8,868 |
| 第70計算期間末日 | (平成30年12月14日) | 624,991,455 | 628,644,102 | 8,555 | 8,605 |
| 第71計算期間末日 | (平成31年 1月15日) | 602,348,492 | 606,001,882 | 8,244 | 8,294 |
| 第72計算期間末日 | (平成31年 2月14日) | 635,147,004 | 638,746,802 | 8,822 | 8,872 |
| 第73計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 621,520,417 | 625,022,484 | 8,874 | 8,924 |
| 第74計算期間末日 | (平成31年 4月15日) | 600,712,250 | 604,045,218 | 9,012 | 9,062 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 5月14日) | 582,416,935 | 585,666,798 | 8,961 | 9,011 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年 6月14日) | 583,270,240 | 586,518,725 | 8,978 | 9,028 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年 7月16日) | 565,581,198 | 568,757,176 | 8,904 | 8,954 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 566,076,875 | 567,978,064 | 8,932 | 8,962 |
| 第79計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 571,665,807 | 573,549,017 | 9,107 | 9,137 |
| 第80計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 581,527,745 | 583,428,666 | 9,178 | 9,208 |
| 第81計算期間末日 | (令和 1年11月14日) | 581,073,840 | 582,975,856 | 9,165 | 9,195 |
| 第82計算期間末日 | (令和 1年12月16日) | 556,730,010 | 558,600,953 | 8,927 | 8,957 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 562,560,572 | 564,428,443 | 9,035 | 9,065 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 2月14日) | 547,649,766 | 549,464,479 | 9,053 | 9,083 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 418,507,380 | 420,305,952 | 6,981 | 7,011 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 4月14日) | 402,232,923 | 404,033,702 | 6,701 | 6,731 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 5月14日) | 375,185,729 | 376,989,059 | 6,242 | 6,272 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年 6月15日) | 428,334,959 | 430,136,115 | 7,134 | 7,164 |
| 第89計算期間末日 | (令和 2年 7月14日) | 414,604,736 | 416,408,222 | 6,897 | 6,927 |
| 第90計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 436,132,342 | 437,937,895 | 7,247 | 7,277 |
| 第91計算期間末日 | (令和 2年 9月14日) | 429,785,887 | 431,593,497 | 7,133 | 7,163 |
| 第92計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 438,198,101 | 439,990,357 | 7,335 | 7,365 |
| 第93計算期間末日 | (令和 2年11月16日) | 440,685,403 | 442,444,152 | 7,517 | 7,547 |
| 第94計算期間末日 | (令和 2年12月14日) | 425,913,373 | 427,638,733 | 7,406 | 7,436 |
| 第95計算期間末日 | (令和 3年 1月14日) | 423,062,354 | 424,778,270 | 7,397 | 7,427 |
| 第96計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 434,867,332 | 436,523,164 | 7,879 | 7,909 |
| 第97計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 425,147,059 | 426,734,442 | 8,035 | 8,065 |
| 第98計算期間末日 | (令和 3年 4月14日) | 436,209,332 | 437,791,127 | 8,273 | 8,303 |
| 第99計算期間末日 | (令和 3年 5月14日) | 437,521,560 | 439,086,723 | 8,386 | 8,416 |
| 第100計算期間末日 | (令和 3年 6月14日) | 445,132,237 | 446,595,226 | 9,128 | 9,158 |
| 第101計算期間末日 | (令和 3年 7月14日) | 441,843,341 | 443,302,110 | 9,087 | 9,117 |
| 第102計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 442,605,322 | 444,035,063 | 9,287 | 9,317 |
| 第103計算期間末日 | (令和 3年 9月14日) | 417,644,481 | 419,000,175 | 9,242 | 9,272 |
| 第104計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 400,477,901 | 401,765,472 | 9,331 | 9,361 |
| 第105計算期間末日 | (令和 3年11月15日) | 395,336,260 | 396,562,411 | 9,673 | 9,703 |
| 第106計算期間末日 | (令和 3年12月14日) | 392,860,294 | 394,059,890 | 9,825 | 9,855 |
| 第107計算期間末日 | (令和 4年 1月14日) | 393,503,673 | 394,702,080 | 9,851 | 9,881 |
| 第108計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 349,681,026 | 350,819,790 | 9,212 | 9,242 |
| 第109計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 339,481,393 | 340,578,996 | 9,279 | 9,309 |
| 第110計算期間末日 | (令和 4年 4月14日) | 340,461,455 | 341,520,563 | 9,644 | 9,674 |
| 第111計算期間末日 | (令和 4年 5月16日) | 299,270,427 | 300,332,220 | 8,456 | 8,486 |
| 第112計算期間末日 | (令和 4年 6月14日) | 269,244,360 | 270,307,260 | 7,599 | 7,629 |
| 令和 3年 6月末日 | 433,467,755 | ― | 8,905 | ― | |
| 7月末日 | 451,590,680 | ― | 9,281 | ― | |
| 8月末日 | 433,990,457 | ― | 9,385 | ― | |
| 9月末日 | 399,746,186 | ― | 9,123 | ― | |
| 10月末日 | 403,782,285 | ― | 9,688 | ― | |
| 11月末日 | 391,112,903 | ― | 9,667 | ― | |
| 12月末日 | 403,877,395 | ― | 10,107 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 363,207,157 | ― | 9,407 | ― | |
| 2月末日 | 350,409,151 | ― | 9,332 | ― | |
| 3月末日 | 346,887,495 | ― | 9,800 | ― | |
| 4月末日 | 333,381,121 | ― | 9,435 | ― | |
| 5月末日 | 305,631,937 | ― | 8,626 | ― | |
| 6月末日 | 280,783,755 | ― | 7,918 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
