有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 504,247,122 504,247,122 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,291 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 530,995,508 530,995,508 | (分配付) (分配落) | 10,837 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 5月14日) | 551,767,894 551,767,894 | (分配付) (分配落) | 11,261 11,261 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 6月14日) | 510,324,066 510,324,066 | (分配付) (分配落) | 10,415 10,415 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 519,832,556 519,832,556 | (分配付) (分配落) | 10,609 10,609 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 544,243,893 541,557,140 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,078 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 599,136,641 596,112,912 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,857 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成25年10月15日) | 619,514,666 616,421,848 | (分配付) (分配落) | 10,015 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月14日) | 613,148,626 610,053,202 | (分配付) (分配落) | 9,904 9,854 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成25年12月16日) | 630,696,814 627,394,271 | (分配付) (分配落) | 9,549 9,499 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 588,780,927 585,736,614 | (分配付) (分配落) | 9,670 9,620 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 2月14日) | 608,616,657 605,570,930 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,941 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 614,570,754 611,526,832 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 604,992,669 602,013,443 | (分配付) (分配落) | 10,154 10,104 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 5月14日) | 619,781,667 616,817,214 | (分配付) (分配落) | 10,454 10,404 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 620,463,677 617,514,605 | (分配付) (分配落) | 10,520 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 628,567,945 625,617,474 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,602 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 643,625,127 640,590,221 | (分配付) (分配落) | 10,604 10,554 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 627,769,451 624,709,060 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成26年10月14日) | 638,196,766 635,068,392 | (分配付) (分配落) | 10,200 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成26年11月14日) | 657,418,194 654,325,279 | (分配付) (分配落) | 10,628 10,578 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成26年12月15日) | 701,886,981 698,608,814 | (分配付) (分配落) | 10,705 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 1月14日) | 712,164,883 708,997,844 | (分配付) (分配落) | 11,243 11,193 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 698,807,018 695,660,319 | (分配付) (分配落) | 11,104 11,054 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 668,394,537 665,282,875 | (分配付) (分配落) | 10,740 10,690 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年 4月14日) | 661,841,589 658,763,251 | (分配付) (分配落) | 10,750 10,700 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成27年 5月14日) | 630,391,083 627,345,293 | (分配付) (分配落) | 10,349 10,299 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 606,227,881 603,264,561 | (分配付) (分配落) | 10,229 10,179 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成27年 7月14日) | 607,898,151 604,924,139 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,170 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 604,544,932 601,580,264 | (分配付) (分配落) | 10,196 10,146 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 559,193,814 556,278,353 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年10月14日) | 580,650,189 577,733,411 | (分配付) (分配落) | 9,954 9,904 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年11月16日) | 564,645,649 561,713,732 | (分配付) (分配落) | 9,629 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年12月14日) | 559,742,821 556,848,717 | (分配付) (分配落) | 9,670 9,620 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 1月14日) | 548,772,410 545,871,110 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,407 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 509,763,563 506,982,535 | (分配付) (分配落) | 9,165 9,115 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 563,489,545 560,670,530 | (分配付) (分配落) | 9,994 9,944 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年 4月14日) | 707,229,515 703,780,331 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,202 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成28年 5月16日) | 784,070,498 780,266,478 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,256 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成28年 6月14日) | 848,244,193 844,162,211 | (分配付) (分配落) | 10,390 10,340 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成28年 7月14日) | 1,047,025,222 1,042,262,203 | (分配付) (分配落) | 10,991 10,941 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 1,873,990,392 1,865,567,533 | (分配付) (分配落) | 11,124 11,074 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 2,192,709,571 2,182,342,572 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,525 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成28年10月14日) | 2,205,763,992 2,195,210,218 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成28年11月14日) | 1,914,938,564 1,905,149,504 | (分配付) (分配落) | 9,781 9,731 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成28年12月14日) | 2,143,359,207 2,132,917,067 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,213 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 575,075,206 | 9,928 | ||
| 平成28年 1月末日 | 517,899,832 | 9,311 | ||
| 2月末日 | 535,042,830 | 9,618 | ||
| 3月末日 | 671,431,015 | 10,187 | ||
| 4月末日 | 738,075,307 | 10,176 | ||
| 5月末日 | 836,500,187 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 969,474,897 | 10,688 | ||
| 7月末日 | 1,664,704,601 | 11,158 | ||
| 8月末日 | 2,127,814,763 | 11,059 | ||
| 9月末日 | 2,226,109,298 | 10,798 | ||
| 10月末日 | 2,009,973,727 | 10,117 | ||
| 11月末日 | 1,984,688,784 | 10,078 | ||
| 12月末日 | 2,261,010,214 | 10,166 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
