三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファン…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

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【提出】: 2018/09/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
純資産額計算書

平成30年 6月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,706,845,054
Ⅱ 負債総額	4,915,648
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,701,929,406
Ⅳ 発行済口数	1,013,375,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6795
(10,000口当たり)	(16,795	)

開示資料

決算

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