三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファン…

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【提出】: 2020/09/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	851,107,685
Ⅱ 負債総額	8
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	851,107,677
Ⅳ 発行済口数	574,692,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4810
(10,000口当たり)	(14,810	)

開示資料

決算

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