三菱UFJ⁄マッコーリー米国ハイインカムリートファン…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

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【提出】: 2019/03/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

AMP 米国ハイインカムリートマザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,342,241,185
Ⅱ 負債総額	2,990,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,339,251,016
Ⅳ 発行済口数	887,708,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5087
(10,000口当たり)	(15,087	)

開示資料

決算

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