純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年3月31日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	25( 8)	191,023( 39,821)
	追加型	391( 160)	5,135,467( 3,186,022)
	計	416( 168)	5,326,490( 3,225,843)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/05/23 9:32

#2 投資制限（連結）

物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額。)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2014/05/23 9:32

#3 投資状況（連結）

平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,144,083,620	28.21
合計(純資産総額)		11,147,075,033	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2014/05/23 9:32

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

(1株当たり純資産額の算定上の基礎)	(1株当たり純資産額の算定上の基礎)
貸借対照表の純資産の部の合計額 28,317,951千円	貸借対照表の純資産の部の合計額 29,697,914千円
普通株式に係る純資産額 28,317,951千円	普通株式に係る純資産額 29,697,914千円

(重要な後発事象)
第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

2014/05/23 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2014/05/23 9:32

#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	前特定期(平成25年 8月31日現在)	当特定期(平成26年 2月28日現在)
		11,233,619,240口	11,168,037,054口
2.	1単位当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
		(1万口=10,000円)	(1万口=10,000円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/23 9:32

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/05/23 9:32

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年3月31日現在
Ⅱ 負債総額	100,189,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,147,075,033	円
Ⅳ 発行済口数	11,147,074,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
( 1万口当たり純資産額	10,000	円)

2014/05/23 9:32

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		5,134,919	6,044,166
(純資産の部)
株主資本

2014/05/23 9:32

#10 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
主な投資対象資産の評価につきましては、一般社団法人投資信託協会規則「MMF等の運営に関する規則」に基づき以下の通り評価しております。

2014/05/23 9:32