有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	第315回利付国債(2年)	100,000,000	99,998,570
	第316回利付国債(2年)	400,000,000	400,009,916
	第319回利付国債(2年)	300,000,000	300,023,016
	第321回利付国債(2年)	300,000,000	300,038,304
	第323回利付国債(2年)	300,000,000	300,046,680
	第324回利付国債(2年)	300,000,000	300,050,296
	第394回国庫短期証券	200,000,000	199,995,664
	第413回国庫短期証券	400,000,000	399,998,701
	第414回国庫短期証券	300,000,000	299,997,321
	第415回国庫短期証券	300,000,000	299,993,052
	第418回国庫短期証券	500,000,000	499,981,437
	第420回国庫短期証券	300,000,000	299,987,856
	第421回国庫短期証券	300,000,000	299,982,557
	第422回国庫短期証券	300,000,000	299,978,976
	第425回国庫短期証券	300,000,000	299,974,344
	第427回国庫短期証券	300,000,000	299,973,409
	第428回国庫短期証券	300,000,000	299,974,290
	第430回国庫短期証券	300,000,000	299,972,024
	第431回国庫短期証券	100,000,000	99,991,428
	第433回国庫短期証券	300,000,000	299,963,334
	第434回国庫短期証券	100,000,000	99,990,504
	国債証券 小計	6,000,000,000	5,999,921,679
特殊債券	第27回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	100,026,530
	第27回日本学生支援債券	100,000,000	100,017,464
	第233回信金中金債(5年)	100,000,000	100,181,726
	第134号商工債(3年)	100,000,000	100,023,622
	第137号商工債(3年)	100,000,000	100,073,476
	第138号商工債(3年)	100,000,000	100,090,560
	第139号商工債(3年)	100,000,000	100,096,310
	第143号商工債(3年)	100,000,000	100,162,327
	特殊債券 小計	800,000,000	800,672,015
社債券	第6回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	100,206,348
	第9回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	200,569,248
	第122回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,042,506
	第125回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	100,077,988
	第47回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	100,297,334
	第59回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,270,288
	社債券 小計	700,000,000	701,463,712
コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	500,000,000	499,881,671
	三井住友信託銀行	500,000,000	499,889,120
	三井住友ファイナンス&リース	500,000,000	499,885,505
	コマーシャル・ペーパー 小計	1,500,000,000	1,499,656,296
合 計			9,001,713,702

(注)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券1,499,805,000円があります。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。