- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第332回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,004,800 | |
| 第536回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,967 | ||
| 第538回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,982 | ||
| 第540回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,975 | ||
| 第541回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,904 | ||
| 第542回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,961 | ||
| 第544回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,954 | ||
| 第546回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,947 | ||
| 第548回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,933 | ||
| 第553回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,824 | ||
| 第554回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,999,905 | ||
| 国債証券合計 | 1,400,000,000 | 1,400,004,152 | ||
| 特殊債券 | 第27回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 300,000,000 | 300,014,653 | |
| 第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,128,782 | ||
| 第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,212,596 | ||
| 第119回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 199,992,331 | ||
| 第38回株式会社日本政策金融公庫社債 | 300,000,000 | 300,038,740 | ||
| 第17回政府保証中部国際空港債券 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 第183回政府保証預金保険機構債 | 300,000,000 | 300,089,199 | ||
| 第185回政府保証預金保険機構債 | 200,000,000 | 200,210,140 | ||
| 第197回政府保証預金保険機構債 | 100,000,000 | 100,041,360 | ||
| 第32回日本学生支援債券 | 200,000,000 | 200,007,616 | ||
| 第34回日本学生支援債券 | 300,000,000 | 300,085,468 | ||
| い第728号商工債 | 100,000,000 | 100,185,665 | ||
| 第251回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,039,819 | ||
| 第254回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,188,352 | ||
| 第258回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,342,710 | ||
| 第152号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,006,488 | ||
| 第155号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,034,346 | ||
| 第157号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,027,635 | ||
| 第160号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,123,755 | ||
| 特殊債券合計 | 3,300,000,000 | 3,301,769,655 | ||
| 社債券 | 第6回日本たばこ産業株式会社社債 | 100,000,000 | 100,118,206 | |
| 第7回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,130,052 | ||
| 第13回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,165,436 | ||
| 第23回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,082,115 | ||
| 第24回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,392,060 | ||
| 第118回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,062,832 | ||
| 第145回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,091,718 | ||
| 第51回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 200,000,000 | 200,067,940 | ||
| 第52回株式会社三井住友銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,183,790 | ||
| 第12回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,204,400 | ||
| 第22回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,061,893 | ||
| 社債券合計 | 1,500,000,000 | 1,501,560,442 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 500,000,000 | 499,896,391 | |
| SMBC日興証券 | 500,000,000 | 499,841,146 | ||
| 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | 499,909,276 | ||
| みずほ証券 | 500,000,000 | 499,838,682 | ||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 2,000,000,000 | 1,999,485,495 | ||
| 合計 | 8,202,819,744 | |||
| (注1)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券2,200,022,000円があります。 |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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