有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第576回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,908 | |
| 第579回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,999,868 | ||
| 国債証券合計 | 400,000,000 | 399,999,776 | ||
| 特殊債券 | 第16回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,218,450 | |
| 第34回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 300,000,000 | 300,146,134 | ||
| 第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 200,018,220 | ||
| 第2回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 200,000,000 | 200,077,732 | ||
| 第17回政府保証中部国際空港債券 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 第185回政府保証預金保険機構債 | 300,000,000 | 300,100,019 | ||
| 第197回政府保証預金保険機構債 | 300,000,000 | 300,091,519 | ||
| 第258回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,110,842 | ||
| 第259回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,150,125 | ||
| 第260回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,194,638 | ||
| 第263回信金中金債(5年) | 100,000,000 | 100,275,712 | ||
| 第160号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,040,217 | ||
| 第161号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,053,576 | ||
| 第163号商工債(3年) | 100,000,000 | 100,057,900 | ||
| 第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債 | 100,000,000 | 100,065,000 | ||
| 特殊債券合計 | 2,500,000,000 | 2,501,600,084 | ||
| 社債券 | 第7回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 100,049,426 | |
| 第13回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,062,788 | ||
| 第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,259,361 | ||
| 第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,167,910 | ||
| 第145回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,040,394 | ||
| 第52回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,051,302 | ||
| 社債券合計 | 600,000,000 | 600,631,181 | ||
| コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 500,000,000 | 499,908,578 | |
| 三井住友信託銀行 | 500,000,000 | 499,912,754 | ||
| みずほ証券 | 500,000,000 | 499,855,658 | ||
| コマーシャル・ペーパー合計 | 1,500,000,000 | 1,499,676,990 | ||
| 合計 | 5,001,908,031 | |||
| (注1)上記以外に現先取引勘定に含まれる国債証券4,903,626,000円があります。 |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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