純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成28年10月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	62( 17)	175,733( 74,085)
	追加型	470( 195)	4,969,133( 2,740,583)
	計	532( 212)	5,144,866( 2,814,668)
公社債投資信託	単位型	76( 76)	352,635( 352,635)
	追加型	1( 0)	25,934( 0)
	計	77( 76)	378,569( 352,635)
合 計		609( 288)	5,523,434( 3,167,303)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2016/12/27 9:17

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	873,921,166	1.27
合計(純資産総額)		68,651,679,035	100.00

その他以下の取引を行っております。

2016/12/27 9:17

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,896,545	△0.02
合計(純資産総額)		47,646,693,706	100.00

2016/12/27 9:17

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		657,238	657,238	32,334,530
	会計方針の変更による累積的影響額			△ 439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高		657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 22,759	△ 22,759	△ 22,759
当期変動額合計		△ 22,759	△ 22,759	50,540
当期末残高		634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/27 9:17

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2016/12/27 9:17

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド2016/12/27 9:17

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2016/12/27 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月31日現在)	(平成28年 9月30日現在)
負債合計	327,117,131	241,585,057
純資産の部
元本等

注記表

2016/12/27 9:17