三井住友・DC外国債券インデックスファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】: 2016/12/27 9:17
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成28年 3月31日)	50,293,985,000	50,293,985,000	19,732	19,732
	平成27年10月末日	50,965,748,651	―	20,436	―
	11月末日	50,839,865,475	―	20,416	―
	12月末日	50,397,323,637	―	20,129	―
	平成28年 1月末日	51,538,543,727	―	20,438	―
	2月末日	48,866,486,796	―	19,388	―
	3月末日	50,293,985,000	―	19,732	―
	4月末日	48,852,224,457	―	19,092	―
	5月末日	49,579,806,632	―	19,266	―
	6月末日	46,945,166,118	―	18,196	―
	7月末日	47,913,099,523	―	18,489	―
	8月末日	47,875,807,008	―	18,349	―
	9月末日	47,278,923,588	―	17,994	―
	10月末日	47,646,693,706	―	18,025	―

開示資料

決算

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