有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2010年 3月31日) | 27,881,195,395 | 27,881,195,395 | 13,785 | 13,785 |
| 第9期 | (2011年 3月31日) | 27,928,615,043 | 27,928,615,043 | 12,897 | 12,897 |
| 第10期 | (2012年 4月 2日) | 31,464,547,121 | 31,464,547,121 | 13,634 | 13,634 |
| 第11期 | (2013年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (2014年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (2015年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 2018年 4月末日 | 56,783,830,758 | ― | 19,578 | ― | |
| 5月末日 | 56,041,380,558 | ― | 19,077 | ― | |
| 6月末日 | 57,139,716,307 | ― | 19,344 | ― | |
| 7月末日 | 57,882,122,304 | ― | 19,491 | ― | |
| 8月末日 | 58,035,295,442 | ― | 19,471 | ― | |
| 9月末日 | 59,172,461,942 | ― | 19,792 | ― | |
| 10月末日 | 58,303,417,455 | ― | 19,432 | ― | |
| 11月末日 | 59,124,650,256 | ― | 19,595 | ― | |
| 12月末日 | 58,821,546,465 | ― | 19,473 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 59,260,292,605 | ― | 19,350 | ― | |
| 2月末日 | 60,301,484,002 | ― | 19,623 | ― | |
| 3月末日 | 61,349,607,863 | ― | 19,875 | ― | |
| 4月末日 | 60,968,527,475 | ― | 19,814 | ― | |
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