有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2011年 3月31日) | 27,928,615,043 | 27,928,615,043 | 12,897 | 12,897 |
| 第10期 | (2012年 4月 2日) | 31,464,547,121 | 31,464,547,121 | 13,634 | 13,634 |
| 第11期 | (2013年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (2014年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (2015年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 2019年 4月末日 | 60,968,527,475 | ― | 19,814 | ― | |
| 5月末日 | 61,212,902,687 | ― | 19,655 | ― | |
| 6月末日 | 62,200,913,267 | ― | 19,909 | ― | |
| 7月末日 | 62,553,873,182 | ― | 19,962 | ― | |
| 8月末日 | 63,201,695,849 | ― | 20,085 | ― | |
| 9月末日 | 63,745,720,789 | ― | 20,182 | ― | |
| 10月末日 | 64,578,988,989 | ― | 20,374 | ― | |
| 11月末日 | 64,873,639,411 | ― | 20,381 | ― | |
| 12月末日 | 65,000,726,002 | ― | 20,473 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 66,181,363,176 | ― | 20,629 | ― | |
| 2月末日 | 67,127,013,797 | ― | 20,870 | ― | |
| 3月末日 | 66,845,154,929 | ― | 20,871 | ― | |
| 4月末日 | 65,585,734,196 | ― | 20,500 | ― | |
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