半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 2019年10月末日 | 64,578,988,989 | ― | 20,374 | ― | |
| 11月末日 | 64,873,639,411 | ― | 20,381 | ― | |
| 12月末日 | 65,000,726,002 | ― | 20,473 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 66,181,363,176 | ― | 20,629 | ― | |
| 2月末日 | 67,127,013,797 | ― | 20,870 | ― | |
| 3月末日 | 66,845,154,929 | ― | 20,871 | ― | |
| 4月末日 | 65,585,734,196 | ― | 20,500 | ― | |
| 5月末日 | 66,950,580,980 | ― | 20,782 | ― | |
| 6月末日 | 68,371,555,296 | ― | 21,106 | ― | |
| 7月末日 | 69,784,641,641 | ― | 21,312 | ― | |
| 8月末日 | 70,087,365,479 | ― | 21,285 | ― | |
| 9月末日 | 70,599,144,315 | ― | 21,377 | ― | |
| 10月末日 | 69,704,919,204 | ― | 21,058 | ― | |