半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020/12/24 9:16
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第18期(2020年 3月31日)66,845,154,92966,845,154,92920,87120,871
2019年10月末日64,578,988,98920,374
11月末日64,873,639,41120,381
12月末日65,000,726,00220,473
2020年 1月末日66,181,363,17620,629
2月末日67,127,013,79720,870
3月末日66,845,154,92920,871
4月末日65,585,734,19620,500
5月末日66,950,580,98020,782
6月末日68,371,555,29621,106
7月末日69,784,641,64121,312
8月末日70,087,365,47921,285
9月末日70,599,144,31521,377
10月末日69,704,919,20421,058

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