有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成20年 3月31日) | 26,189,019,421 | 26,189,019,421 | 15,109 | 15,109 |
| 第7期 | (平成21年 3月31日) | 25,607,642,626 | 25,607,642,626 | 13,801 | 13,801 |
| 第8期 | (平成22年 3月31日) | 27,881,195,395 | 27,881,195,395 | 13,785 | 13,785 |
| 第9期 | (平成23年 3月31日) | 27,928,615,043 | 27,928,615,043 | 12,897 | 12,897 |
| 第10期 | (平成24年 4月 2日) | 31,464,547,121 | 31,464,547,121 | 13,634 | 13,634 |
| 第11期 | (平成25年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (平成26年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (平成27年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (平成28年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (平成29年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 平成28年 4月末日 | 48,852,224,457 | ― | 19,092 | ― | |
| 5月末日 | 49,579,806,632 | ― | 19,266 | ― | |
| 6月末日 | 46,945,166,118 | ― | 18,196 | ― | |
| 7月末日 | 47,913,099,523 | ― | 18,489 | ― | |
| 8月末日 | 47,875,807,008 | ― | 18,349 | ― | |
| 9月末日 | 47,278,923,588 | ― | 17,994 | ― | |
| 10月末日 | 47,646,693,706 | ― | 18,025 | ― | |
| 11月末日 | 49,806,224,904 | ― | 18,749 | ― | |
| 12月末日 | 51,524,156,703 | ― | 19,325 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 50,442,194,934 | ― | 18,853 | ― | |
| 2月末日 | 50,108,661,636 | ― | 18,761 | ― | |
| 3月末日 | 50,682,975,362 | ― | 18,753 | ― | |
| 4月末日 | 51,324,818,245 | ― | 18,869 | ― | |
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