有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第3期(平成17年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 12,039,542,392 12,039,542,392 | 12,690 12,690 |
| 第4期(平成18年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 17,883,764,424 17,883,764,424 | 13,639 13,639 |
| 第5期(平成19年 4月 2日) | (分配落) (分配付) | 23,194,849,315 23,194,849,315 | 15,043 15,043 |
| 第6期(平成20年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 26,189,019,421 26,189,019,421 | 15,109 15,109 |
| 第7期(平成21年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 25,607,642,626 25,607,642,626 | 13,801 13,801 |
| 第8期(平成22年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 27,881,195,395 27,881,195,395 | 13,785 13,785 |
| 第9期(平成23年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 27,928,615,043 27,928,615,043 | 12,897 12,897 |
| 第10期(平成24年 4月 2日) | (分配落) (分配付) | 31,464,547,121 31,464,547,121 | 13,634 13,634 |
| 第11期(平成25年 4月 1日) | (分配落) (分配付) | 38,288,485,249 38,288,485,249 | 15,852 15,852 |
| 第12期(平成26年 3月31日) | (分配落) (分配付) | 43,860,331,106 43,860,331,106 | 18,171 18,171 |
| 平成25年 4月末日 | 40,551,714,830 | 16,913 | |
| 5月末日 | 41,013,612,471 | 17,111 | |
| 6月末日 | 39,178,230,842 | 16,379 | |
| 7月末日 | 39,422,723,049 | 16,487 | |
| 8月末日 | 39,349,207,852 | 16,424 | |
| 9月末日 | 39,920,444,659 | 16,657 | |
| 10月末日 | 40,891,431,820 | 17,072 | |
| 11月末日 | 42,354,230,737 | 17,664 | |
| 12月末日 | 43,196,087,179 | 18,103 | |
| 平成26年 1月末日 | 42,788,221,580 | 17,804 | |
| 2月末日 | 43,110,100,594 | 17,918 | |
| 3月末日 | 43,860,331,106 | 18,171 | |
| 4月末日 | 44,002,595,151 | 18,255 | |
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