有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2015年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 第19期 | (2021年 3月31日) | 72,530,785,531 | 72,530,785,531 | 21,685 | 21,685 |
| 第20期 | (2022年 3月31日) | 76,215,850,250 | 76,215,850,250 | 22,158 | 22,158 |
| 第21期 | (2023年 3月31日) | 77,238,010,819 | 77,238,010,819 | 21,890 | 21,890 |
| 第22期 | (2024年 4月 1日) | 88,455,736,963 | 88,455,736,963 | 25,127 | 25,127 |
| 2023年 4月末日 | 77,852,478,673 | - | 22,045 | - | |
| 5月末日 | 79,627,711,123 | - | 22,607 | - | |
| 6月末日 | 82,574,337,771 | - | 23,506 | - | |
| 7月末日 | 80,916,657,793 | - | 22,993 | - | |
| 8月末日 | 83,237,647,584 | - | 23,615 | - | |
| 9月末日 | 82,084,446,804 | - | 23,262 | - | |
| 10月末日 | 82,089,659,046 | - | 23,229 | - | |
| 11月末日 | 84,997,257,602 | - | 24,035 | - | |
| 12月末日 | 84,923,202,058 | - | 24,058 | - | |
| 2024年 1月末日 | 86,320,535,670 | - | 24,481 | - | |
| 2月末日 | 87,145,099,143 | - | 24,794 | - | |
| 3月末日 | 88,355,774,939 | - | 25,098 | - | |
| 4月末日 | 89,650,574,510 | - | 25,568 | - | |
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