三井住友・DC外国債券インデックスファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)

【提出】: 2017/12/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2017年 3月31日)	50,682,975,362	50,682,975,362	18,753	18,753
	2016年10月末日	47,646,693,706	―	18,025	―
	11月末日	49,806,224,904	―	18,749	―
	12月末日	51,524,156,703	―	19,325	―
	2017年 1月末日	50,442,194,934	―	18,853	―
	2月末日	50,108,661,636	―	18,761	―
	3月末日	50,682,975,362	―	18,753	―
	4月末日	51,324,818,245	―	18,869	―
	5月末日	52,374,667,087	―	19,147	―
	6月末日	53,658,220,523	―	19,493	―
	7月末日	53,988,735,594	―	19,490	―
	8月末日	55,120,128,744	―	19,763	―
	9月末日	56,065,376,817	―	19,981	―
	10月末日	56,350,868,658	―	19,976	―

開示資料

決算

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