有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2013年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (2014年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (2015年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (2016年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 第15期 | (2017年 3月31日) | 50,682,975,362 | 50,682,975,362 | 18,753 | 18,753 |
| 第16期 | (2018年 4月 2日) | 56,229,719,389 | 56,229,719,389 | 19,390 | 19,390 |
| 第17期 | (2019年 4月 1日) | 61,358,044,149 | 61,358,044,149 | 19,878 | 19,878 |
| 第18期 | (2020年 3月31日) | 66,845,154,929 | 66,845,154,929 | 20,871 | 20,871 |
| 第19期 | (2021年 3月31日) | 72,530,785,531 | 72,530,785,531 | 21,685 | 21,685 |
| 第20期 | (2022年 3月31日) | 76,215,850,250 | 76,215,850,250 | 22,158 | 22,158 |
| 2021年 4月末日 | 72,481,256,005 | - | 21,665 | - | |
| 5月末日 | 73,754,719,890 | - | 21,944 | - | |
| 6月末日 | 73,812,464,275 | - | 21,900 | - | |
| 7月末日 | 74,642,546,616 | - | 22,047 | - | |
| 8月末日 | 74,912,621,964 | - | 22,043 | - | |
| 9月末日 | 74,545,331,598 | - | 21,888 | - | |
| 10月末日 | 76,323,661,862 | - | 22,359 | - | |
| 11月末日 | 75,510,155,901 | - | 22,108 | - | |
| 12月末日 | 75,889,787,967 | - | 22,238 | - | |
| 2022年 1月末日 | 75,212,495,174 | - | 21,851 | - | |
| 2月末日 | 73,545,935,794 | - | 21,454 | - | |
| 3月末日 | 76,215,850,250 | - | 22,158 | - | |
| 4月末日 | 76,529,470,309 | - | 22,202 | - | |
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