有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成19年 4月 2日) | 23,194,849,315 | 23,194,849,315 | 15,043 | 15,043 |
| 第6期 | (平成20年 3月31日) | 26,189,019,421 | 26,189,019,421 | 15,109 | 15,109 |
| 第7期 | (平成21年 3月31日) | 25,607,642,626 | 25,607,642,626 | 13,801 | 13,801 |
| 第8期 | (平成22年 3月31日) | 27,881,195,395 | 27,881,195,395 | 13,785 | 13,785 |
| 第9期 | (平成23年 3月31日) | 27,928,615,043 | 27,928,615,043 | 12,897 | 12,897 |
| 第10期 | (平成24年 4月 2日) | 31,464,547,121 | 31,464,547,121 | 13,634 | 13,634 |
| 第11期 | (平成25年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (平成26年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (平成27年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 第14期 | (平成28年 3月31日) | 50,293,985,000 | 50,293,985,000 | 19,732 | 19,732 |
| 平成27年 4月末日 | 50,469,003,745 | ― | 20,452 | ― | |
| 5月末日 | 51,695,120,267 | ― | 20,850 | ― | |
| 6月末日 | 50,965,800,102 | ― | 20,527 | ― | |
| 7月末日 | 51,524,787,583 | ― | 20,806 | ― | |
| 8月末日 | 50,762,991,129 | ― | 20,484 | ― | |
| 9月末日 | 50,773,144,160 | ― | 20,420 | ― | |
| 10月末日 | 50,965,748,651 | ― | 20,436 | ― | |
| 11月末日 | 50,839,865,475 | ― | 20,416 | ― | |
| 12月末日 | 50,397,323,637 | ― | 20,129 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 51,538,543,727 | ― | 20,438 | ― | |
| 2月末日 | 48,866,486,796 | ― | 19,388 | ― | |
| 3月末日 | 50,293,985,000 | ― | 19,732 | ― | |
| 4月末日 | 48,852,224,457 | ― | 19,092 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
