有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成18年 3月31日) | 17,883,764,424 | 17,883,764,424 | 13,639 | 13,639 |
| 第5期 | (平成19年 4月 2日) | 23,194,849,315 | 23,194,849,315 | 15,043 | 15,043 |
| 第6期 | (平成20年 3月31日) | 26,189,019,421 | 26,189,019,421 | 15,109 | 15,109 |
| 第7期 | (平成21年 3月31日) | 25,607,642,626 | 25,607,642,626 | 13,801 | 13,801 |
| 第8期 | (平成22年 3月31日) | 27,881,195,395 | 27,881,195,395 | 13,785 | 13,785 |
| 第9期 | (平成23年 3月31日) | 27,928,615,043 | 27,928,615,043 | 12,897 | 12,897 |
| 第10期 | (平成24年 4月 2日) | 31,464,547,121 | 31,464,547,121 | 13,634 | 13,634 |
| 第11期 | (平成25年 4月 1日) | 38,288,485,249 | 38,288,485,249 | 15,852 | 15,852 |
| 第12期 | (平成26年 3月31日) | 43,860,331,106 | 43,860,331,106 | 18,171 | 18,171 |
| 第13期 | (平成27年 3月31日) | 50,711,971,074 | 50,711,971,074 | 20,464 | 20,464 |
| 平成26年 4月末日 | 44,002,595,151 | ― | 18,255 | ― | |
| 5月末日 | 44,295,220,460 | ― | 18,185 | ― | |
| 6月末日 | 44,597,496,700 | ― | 18,249 | ― | |
| 7月末日 | 45,157,370,455 | ― | 18,421 | ― | |
| 8月末日 | 46,000,362,815 | ― | 18,717 | ― | |
| 9月末日 | 47,437,105,744 | ― | 19,243 | ― | |
| 10月末日 | 47,626,716,379 | ― | 19,278 | ― | |
| 11月末日 | 51,716,177,662 | ― | 20,905 | ― | |
| 12月末日 | 52,026,826,143 | ― | 21,126 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 50,780,750,346 | ― | 20,500 | ― | |
| 2月末日 | 50,651,639,548 | ― | 20,549 | ― | |
| 3月末日 | 50,711,971,074 | ― | 20,464 | ― | |
| 4月末日 | 50,469,003,745 | ― | 20,452 | ― | |
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